平安鑫瑞混合 A
011761
混合型
中風險

基金凈值 (2021-09-03)

1.0146

日漲跌幅

-0.07%

近1月: 0.48%
近3月: 1.46%
近6月: 0.00%
近1年: 0.00%
今年以來: 0.00%
成立以來: 1.46%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經理

張恒

任職時間:2017年至今

張恒先生,西南財經大學碩士。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長城基金,2015年起在第一創業證券歷任投資經理、高級投資經理、投資主辦人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資部投資經理。現任平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2018-02-02至今)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2018-06-04至今)、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-25至今)、平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-03-05至今)、平安惠添純債債券型證券投資基金(2019-06-21至今)、平安中債1-5年政策性金融債指數證券投資基金(2020-12-10至今)、平安雙季增享6個月持有期債券型證券投資基金(2021-01-05至今)基金經理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
基金全稱 平安鑫瑞混合型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安鑫瑞混合 A 單位面值 1元
基金代碼 011761 續存時間 續存時間
基金類型 混合型 基金風險等級 中風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2021-06-01 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
業績比較基準 滬深300指數收益率×15%+中債綜合指數(總財富)收益率×85%
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品等)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債券及其他中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現金等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資組合中股票投資比例為基金資產的0-30%。本基金投資于同業存單的比例不得超過基金資產的20%,投資于可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)的比例不得超過基金資產的20%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權合約的投資比例遵循國家相關法律法規。 如果法律法規或中國證監會允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
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